請求書を発行する

請求書は、対象期間の契約金額、実績、税区分をもとに作成します。

請求書を発行する前に、収支管理で請求候補の明細を確認します。対象取引先、発行日、支払期日、請求対象の明細を指定して発行します。

請求候補の確認手順は、収支を確認するを確認してください。

発行前に確認すること

• 請求先の取引先が登録されているか
• 請求対象の明細が収支管理で確認できるか
• 運行実績、付帯作業、証憑がそろっているか
• 税区分、金額、支払期日が社内ルールに合っているか
• 会計期間が締められていないか

手順

1. サイドバーの会計管理を展開し、請求書を開きます。

2. 請求書画面右上の新規発行を開きます。

   

3. 請求書を発行する画面で、請求先を選択します。

   

4. 発行日、支払期日、備考を入力します。

5. 請求対象の明細を選択します。明細が表示されない場合は、収支管理で請求候補になっているか確認します。

6. 明細行、税額、合計金額を確認します。

7. 内容に問題がなければ発行します。

8. 請求書一覧に戻り、発行した請求書が表示されることを確認します。

発行後に確認すること

• 請求書の発行先、発行日、支払期日
• 明細ごとの案件、金額、税区分
• 請求対象外にした明細が残っていないか
• 取引先へ共有するタイミング

発行後に取り消す場合は、取消操作を使用します。取消理由と再発行の要否を確認してください。

金額が想定と異なる場合

• 案件の契約金額を確認します。
• 運行実績と付帯作業の登録状況を確認します。
• 収支管理で請求候補になっている明細を確認します。
• 既に別の請求書へ含まれていないか確認します。

新規発行できない場合

• 請求書を発行できるロールでログインしているか確認します。
• 請求先の取引先が登録されているか確認します。
• 請求対象の明細が既に別の請求書に含まれていないか確認します。
• 会計期間や社内締め処理の状態を確認します。